Como calcular o gerenciamento de dinheiro em forex

Calculadora de Gerenciamento de Dinheiro Forex.

O seguinte formulário irá ajudá-lo a determinar o melhor tamanho de sua posição. O sistema ajusta o tamanho do par que você troca, sua equidade, os preços de entrada e saída e, claro, o risco máximo por comércio.

Dependendo da sua conta (capital próprio, moeda da conta), o par que você troca e o risco que você aceita em um comércio, o programa calculará o tamanho exato da posição que você deve usar para o seu comércio. Muitos corretores não permitem a possibilidade de negociação com tamanhos de lote variáveis, de modo que é por isso que adicionamos o número de lotes que você tem que negociar na tabela. O risco e alavancagem são atualizados para cada caso.

Comentários sobre serviços comerciais.

Divulgação de riscos: a negociação de câmbio em margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

Gerenciamento de dinheiro.

2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Negociação de Nível 3.

3.1.1 Análise técnica para Forex 3.1.2 Médias móveis em Forex 3.1.3 Identificando tendências no Forex 3.1.4 Resistência e suporte 3.1.5 Double Tops e Double Bottoms 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene japonês 3.2.4 Libra esterlina 3.2.5 Franco suíço 3.2.6 Dólar canadense 3.2.7 Dólar australiano / neozelandês 3.2.8 Rand sul-africano 3.2.9 Relatório de situação do emprego 3.2.10 Seguro de desemprego semanal Reclamações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no varejo 3.3.1 EUR-USD Par 3.3.2 Regras de negociação 3.3.2.1 Nunca deixe um vencedor entrar em um perdedor 3.3.2.2 Lógica gera; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Risco Mais de 2% por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Parar com Forte 3.3.2.6 Ser certo, mas ser precocemente significa simplesmente que você está errado 3.3.2.7 Conheça o Diferença entre escalar e adicionar a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente otimizado é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 Sem desculpas, nunca 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de velocidade fundamental 3.3.8 Manter comércio 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções de Forex.

5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.

Coloque dois comerciantes novatos na frente da tela, forneça-lhes o seu melhor conjunto de alta probabilidade e, para uma boa medida, peça a cada um que tome o lado oposto do comércio. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você tomar dois profissionais e fazê-los negociar na direção oposta um do outro, com bastante freqüência ambos os comerciantes acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença? Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores? A resposta é gerenciamento de dinheiro.

Como fazer dieta e trabalhar, a gestão de dinheiro é algo que a maioria dos comerciantes presta serviços de lembrete, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: como comer saudável e ficar em forma, o gerenciamento de dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Força os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda de estoque é crucial para o sucesso comercial a longo prazo.

Quantidade de retorno necessária para restaurar o valor do patrimônio original.

Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é se recuperar de uma perda debilitante.

Note-se que um comerciante teria que ganhar 100% em sua capital - um feito realizado por menos de 1% dos comerciantes em todo o mundo - apenas para dividir mesmo em uma conta com uma perda de 50%. Com 75% de desconto, o comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-la de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea!

O grande.

Embora a maioria dos comerciantes esteja familiarizado com os números acima, eles são inevitavelmente ignorados. Os livros de troca estão repletos de histórias de comerciantes que perdem um, dois, até cinco anos de lucro em um único negócio, terrívelmente errado. Normalmente, a perda de fugas é o resultado de um gerenciamento de dinheiro desleixado, sem paradas duras e muitas baixas médias nos longos e baixos nos shorts. Acima de tudo, a perda desenfreada se deve simplesmente a uma perda de disciplina.

A maioria dos comerciantes inicia sua carreira comercial, conscientemente ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o comércio que os tornará milhões e lhes permitirá se aposentar jovens e viver sem despreocupação pelo resto de suas vidas. No forex, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o momento em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra", estourando a libra e se afastou com um lucro legal de US $ 1 bilhão em um único dia? Mas a verdade dura e fria para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a "Grande Vitória", a maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma "Big Loss" que pode eliminá-los do jogo para sempre.

Aprendendo lições difíceis.

Os comerciantes podem evitar esse destino controlando seus riscos através de perdas. No famoso livro de Jack Schwager, "Market Wizards" (1989), o comerciante do dia e seguidor da tendência, Larry Hite oferece este conselho prático: "Nunca arrisque mais de 1% do capital total em qualquer comércio. Ao arriscar 1%, sou indiferente a qualquer comércio individual ". Esta é uma abordagem muito boa. Um comerciante pode estar errado 20 vezes seguidas e ainda possui 80% de seu patrimônio.

A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não é diferente de uma criança que aprende a não tocar um fogão quente apenas depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária. Esta é a razão mais importante pela qual os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando entrarem pela primeira vez no mercado cambial. Quando os novatos perguntam quanto dinheiro eles deveriam começar a negociar, um comerciante experiente diz: "Escolha um número que não afetará materialmente sua vida se você fosse perder completamente. Agora subdivida esse número por cinco porque suas primeiras tentativas de negociação serão Provavelmente, acabarão em explosão ". Isso também é um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um que considere o comércio forex.

Estilos de gerenciamento de dinheiro.

De um modo geral, existem duas maneiras de praticar o gerenciamento de dinheiro bem-sucedido. Um comerciante pode tomar muitas pequenas paradas frequentes e tentar colher os lucros dos poucos grandes negócios vencedores, ou um comerciante pode escolher ir para muitos ganhos pequenos de esquilo e pegar paradas infreqüentes, mas grandes, na esperança de que os muitos pequenos lucros superem a algumas grandes perdas. O primeiro método gera muitos casos menores de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de ecstasy. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitas pequenas instâncias de alegria, mas à custa de experimentar alguns sucessos psicológicos muito desagradáveis. Com esta abordagem ampla, não é incomum perder uma semana ou mesmo um mês de lucros em um ou dois negócios. (Para ler mais, consulte Introdução aos Tipos de Negociação: Swing Trades.)

Em grande medida, o método escolhido depende da sua personalidade; É parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem nenhum custo adicional para o comerciante varejista. Uma vez que o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer comerciante.

Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos comerciantes encontraria um spread de 3 pips igual ao custo de 3/100 de 1% da posição subjacente. Esse custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer negociar em lotes de 100 unidades ou um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de US $ 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas US $ 0,03. Contraste isso com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de ações de US $ 20 pode ser fixada em US $ 40, tornando o custo efetivo da transação 2% no caso de 100 ações, mas apenas 0,2% no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os comerciantes menores no mercado de ações se escalar em posições, já que as comissões comprometem os custos contra eles. No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gerenciamento de dinheiro que eles escolherem sem preocupação com os custos variáveis ​​de transação.

Quatro tipos de paradas.

Uma vez que você esteja pronto para negociar com uma abordagem séria para o gerenciamento de dinheiro e a quantidade adequada de capital é alocada para sua conta, existem três tipos de paradas que você pode considerar.

1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantidade predeterminada de sua conta em um único comércio. Uma métrica comum é arriscar 2% da conta em qualquer comércio. Em uma hipotetica conta de negociação de US $ 10.000, um comerciante poderia arriscar US $ 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Os comerciantes agressivos podem considerar o uso de paradas de equidade de 5%, mas note que esse montante é geralmente considerado como o limite superior da administração de dinheiro prudente porque 10 negociações erradas consecutivas reduziriam a conta em 50%.

Uma crítica forte ao ponto de equidade é que coloca um ponto de saída arbitrário na posição de um comerciante. O comércio não é liquidado como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco do comerciante.

2. Chart Stop - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação de preço das tabelas ou por vários sinais indicadores técnicos. Os comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de equidade para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de uma parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um comerciante com nossa hipotética conta de US $ 10.000 usando o stop do gráfico poderia vender um mini lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5% da conta.

3. Volatility Stop - Uma versão mais sofisticada do gráfico stop usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas gamas, o comerciante precisa se adaptar às condições presentes e permitir que a posição seja mais difícil para evitar que o ruído intra-mercado seja interrompido. O contrário é válido para um ambiente de baixa volatilidade, em que os parâmetros de risco precisariam ser compactados.

Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bollinger Bands®, que empregam desvio padrão para medir a variação no preço. Observe que a exposição ao risco total da posição não deve exceder 2% da conta; portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco acumulado no comércio.

Conclusão.

Como você pode ver, o gerenciamento de dinheiro em forex é tão flexível e tão variado como o próprio mercado. A única regra universal é que todos os comerciantes neste mercado devem praticar alguma forma dela para ter sucesso.

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O comércio de Forex trata de comprar e vender uma moeda contra outra. O objetivo é obter lucros identificando a direção correta do mercado.

Encontrar a direção correta do mercado não é um pedaço de bolo. Os comerciantes usam análises técnicas e fundamentais para isso. Além disso, em alguns casos, são consideradas noções como a astrologia e a forma como as estrelas / planetas se alinham e influenciam o comportamento das pessoas. Pode parecer loucura, mas é pura verdade.

Independentemente do método de previsão, uma coisa deve prevalecer: como gerenciar uma conta de negociação. O ego e a personalidade dos comerciantes influenciam uma conta mais do que o método usado para encontrar uma oportunidade de comércio.

Portanto, o gerenciamento de riscos é fundamental.

NB: Os comerciantes devem se concentrar primeiro em como NÃO perder dinheiro e, em seguida, em como fazer alguns.

Qualquer sistema de gerenciamento de dinheiro deve começar com a construção das expectativas corretas. Enquanto o mercado Forex dá a impressão de que os preços estão em tendências o tempo todo, isso não é verdade.

Na verdade, o mercado Forex com seu enorme volume diário de cinco trilhões de dólares gasta a maior parte do tempo na consolidação. Como tal, movimentos falsos acontecem o tempo todo.

O problema com a negociação do mercado Forex vem da maneira como os comerciantes percebem. Eles vêm à arena comercial com falsas expectativas. Eles subestimam os perigos que os mercados escondem.

Isto é normal. Como os corretores usam técnicas agressivas de publicidade, dizendo o quão fácil é ganhar dinheiro, as pessoas começam no pé errado.

Estatisticamente, mais de noventa por cento dos comerciantes de varejo perdem o depósito nos primeiros seis meses. Essa é uma porcentagem terrível!

Quando isso acontece, o próximo passo é o chamado "comércio de vingança". Os comerciantes depositam mais fundos em um movimento desesperado para recuperar o que perderam.

Até agora, você deve saber a resposta. Chamadas de margem, mais dinheiro perdido ... O gráfico abaixo descreve o ciclo que o comerciante / investidor médio passa.

Compreenda os participantes do mercado.

Desde logo, os comerciantes de varejo começam com uma grande desvantagem: são uma minoria. Para colocar isso em perspectiva, daqueles cinco trilhões de dólares que trocam mãos todos os dias, apenas cerca de seis por cento representam o volume dos comerciantes de varejo.

Essa é uma declaração poderosa. Quando os comerciantes perdem um comércio por causa de um balanço do mercado, eles geralmente culpam outra pessoa: o corretor, o "mercado" ... é sempre culpa de outra pessoa!

É isso? Claro, não é. As pessoas reais que negociam com dinheiro real fazem do mercado. Em qualquer caso, o Forex trading não é um videogame. Como tal, o ponto de partida de qualquer sistema de gerenciamento de dinheiro Forex é entender as forças por trás dos números em mudança na tela de negociação.

Se os comerciantes de varejo representarem uma percentagem tão pequena, quem está movendo o mercado? Ou, por que o mercado se move?

Curioso Fato: Nem todos estão no mercado para obter lucro. Os comerciantes de varejo compram e vendem exclusivamente para especular. Outros não.

Por exemplo, os bancos comerciais têm um departamento de tesouraria. Enquanto algumas partes tratam de investir o dinheiro extra que um banco pode ter, sua principal missão é liquidar as transações dos clientes.

Em inglês simples, isso significa comprar ou vender moedas de acordo com as instruções do cliente em cada conta bancária.

Acredite ou não, os bancos centrais também têm um departamento comercial. Todos eles!

Quando um banco central define a política monetária para o próximo período, alguém deve implementá-lo. Se o banco central compra títulos, alguém deve efetivamente entrar no mercado e por esses títulos. E assim por diante.

Como os mercados financeiros estão interligados, o que está acontecendo em um mercado pode gerar preços diametralmente em outro. Se, digamos, o ouro cai 2%, em teoria o USD aumentará em valor.

Agentes de Forex, provedores de liquidez, máquinas de negociação de alta freqüência, hedge funds, etc., completam a lista. Por que você pensa que está melhor? Não é de admirar que 90% dos comerciantes perdem seu primeiro depósito.

Risco apenas uma porcentagem de sua conta de negociação.

A próxima coisa na linha é gerenciar o risco. Lembrar? Primeiro, o risco, então a recompensa.

Arriscar apenas uma pequena porcentagem de sua conta comercial mantém você seguro. Se você não acredita, vamos fazer um simples exercício de matemática.

Se você arriscar um por cento de sua conta de negociação para cada comércio, você precisará setenta e dois (72!) Negociações perdidas consecutivas para perder metade da sua conta. Imagine isso!

Setenta e duas corridas perdidas consecutivas ... se isso estiver acontecendo com sua conta, você não está pronto para negociar. Mesmo neste cenário desfavorável, esta simples regra de gerenciamento de dinheiro mantém você à tona: você acabará perdendo apenas metade da sua conta. Você ganhou & # 8217; t blow it como noventa por cento dos comerciantes de varejo.

Os comerciantes agressivos arriscam dois por cento por cada comércio (ou mesmo mais). Eu diria que uma abordagem normal é em qualquer lugar entre um e dois por cento. Os comerciantes conservadores se inclinam para o limiar de um por cento, enquanto os mais agressivos em relação aos dois por cento ou, em alguns casos, ainda mais.

Nota: Eu pessoalmente não arrisco mais de 1% por cada comércio, o que, penso, é um valor muito razoável.

Use Razões realistas de risco-recompensa.

Um comerciante Forex nunca deve arriscar mais do que a recompensa que ele espera ganhar. Enquanto outras indústrias favorecem esta (por exemplo, indústria de opções binárias), para um comerciante de Forex, isso é algo ultrajante.

Portanto, a relação risco-recompensa deve ter uma recompensa maior do que o risco. Claro, você pode procurar 1:10 ou 1:30 (ou seja, arriscar um pip para obter dez ou trinta pips). Mas, estes não são retornos facilmente alcançáveis. Mesmo que sejam atingíveis, eles seriam muito raros.

Lembre-se de que o mercado Forex gasta a maior parte do tempo em ondas corretivas?

Estatísticas: Para ser mais exato, mais de sessenta por cento do tempo que o mercado negocia em uma variedade.

Como tal, uma relação risco-recompensa realista é qualquer coisa entre 1: 2 ou 1: 2,5. Isso significa que, para cada pip arriscado, a expectativa é de dois pips ou dois e meio ganho pips. Para obter um retorno maior, descrevi um capítulo no meu curso de negociação que acompanha o processo de alcançar retornos mais altos (se o mercado mostrar condições favoráveis, é claro).

Conclusão.

Enquanto a recompensa potencial atrai comerciantes para retornos não realistas, as estatísticas estão contando outra história. Portanto, um comerciante deve primeiro lidar com o potencial de perdas e só depois de começar a analisar as possíveis recompensas.

Além disso, paciência e disciplina devem reinar sobre as decisões de um comerciante. O mercado não vai subir apenas porque você é longo.

Lembre-se: o mercado estará sempre aberto na próxima segunda-feira.

Há um provérbio entre os comerciantes de Forex: "não force um comércio". Um conselho tão simples de negociação ainda é tão poderoso. Mesmo que você tenha perdido um, sempre há uma maneira de entrar em outro.

Como muitas vezes na vida, tente mantê-lo simples. O mesmo é válido na negociação. Mantenha-o simples, controle o risco e, com a prática, os resultados devem seguir.

O que é importante é o seu P / L para mostrar um crescimento positivo. Não procure duplicar sua conta em qualquer outro mês. Em vez disso, procure que a conta cresça naturalmente, por causa de um sistema de gerenciamento de dinheiro adequado aplicado corretamente. E lembre-se de não arriscar mais de 1-2% do seu capital por comércio. Isso é essencial se você quiser sobreviver no longo prazo.

Confira este artigo antigo mas valioso sobre os 10 principais padrões de gráficos.

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Forex Risk Management & # 8211; Como calcular o tamanho correto do lote na negociação forex.

Gestão de riscos Forex.

Como mencionado na parte 1 série de Forex Risk Management.

O cálculo de risco adequado por comércio é extremamente vital se você quiser fazer do comércio forex um sucesso CONSISTENTE.

Observe que eu mencionei CONSISTENTE.

É porque, como sempre falo, a maioria dos comerciantes forex pode ganhar muito dinheiro em um dia, semana ou mês. Mas, eventualmente, perder tudo.

Uma das razões está na gestão adequada do dinheiro.

E uma gestão adequada do dinheiro no Forex consiste em gerenciamento de risco e risco% por comércio.

Se você vê muitos créditos fictícios em torno da indústria de educação forex, onde eles afirmam que um comerciante pode fazer $ xx, xxx com apenas US $ 1.000 em semanas.

Isso é um bom hype e todos os comerciantes de forex profissionais saberão que não é viável.

Olhe se eles são capazes de ganhar tanto dinheiro com apenas um capital de US $ 1000 em semanas.

Forex Risk Management & # 8211; Qual o risco por comércio que você acha que está arriscando?

Eles teriam que arriscar mais de 50% por comércio ou mesmo 100% por comércio para conseguir tal façanha.

E para conseguir tal façanha.

Eles devem ter um recorde de 100% vencedor.

Até mesmo o warren buffet não tem um recorde de 100% vencedor. RI MUITO.

Portanto, tais reivindicações são apenas para blefar e con o público em acreditar na negociação forex é tão DAMN FÁCIL de ganhar dinheiro rápido e grande.

E quando as pessoas têm essas expectativas quando começam a operar, 95% do tempo, elas perderão tudo.

Porque a expectativa é definida como ALGUMA ALTA em primeiro lugar.

O que por sua vez afetou subconscientemente seu apetite de risco e nível de ganância.

Quando isso acontece, não há volta para trás.

É precisamente por isso que você precisará ter um mentor ou treinador forex certo quando você começar a mergulhar seus dedos na negociação forex.

Forex Risk Management & # 8211; Como calcular o tamanho correto do lote na negociação forex.

Gestão de riscos Forex.

E você precisará saber como calcular o risco correto% por comércio.

Conforme mencionado na parte 1 da série de gerenciamento de risco forex.

A porcentagem de risco seguro por comércio é de 1% & # 8211; 3%.

E nesta parte 2 série.

Vou ensinar-lhe como calcular o tamanho do lote correto para o comércio com base na porcentagem de risco por comércio que você decidiu.

Forex Risk Management & # 8211; Como calcular o tamanho correto do lote na negociação forex.

Gestão de riscos Forex.

Uma maneira é usar a seguinte ferramenta:

Como visto na captura de tela acima.

Moeda da conta: & # 8211; Configure a sua moeda de capital em seu corretor.

Tamanho da conta: & # 8211; É o capital do seu saldo na sua conta.

Ratio de Risco%: & # 8211; É a sua porcentagem de risco por comércio. Configure de 1% a 3% (com base na sua própria personalidade)

Pare pips de perda: & # 8211; Você deve calcular o número de pips para o par que você está inserindo. Ao medir o ponto de entrada para o ponto de parada de perdas que você configurará.

Par de moedas: & # 8211; O par que você vai negociar.

Depois de tudo está definido. Clique em & # 8220; CALCULAR & # 8221;

E, no fundo,

Isso irá mostrar o tamanho do lote para o comércio.

Então, o acima é uma maneira de calcular o tamanho correto do lote por comércio.

Este é o caminho a percorrer se você quiser fazer uma troca forex um sucesso.

Como comerciante de forex, eu entendo que o processo acima demora alguns minutos.

Na próxima parte & # 8211; Parte 3 da série de Forex Risk Management.

Vou mostrar-lhe a maneira mais rápida de fazer o cálculo acima.

Dentro de segundos divididos, você poderá obter o tamanho do lote desejado.

Vejo você na próxima série de Forex Risk Management.

Confira nossa negociação forex on-line AFM ganhando Forex Price Action Forex Course onde eu ensino as Estratégias Exatas de Negociação de Forex FULL | sistema que eu pessoalmente uso para ser consistentemente rentável.

Vejo você do outro lado meu amigo,

Asia Forex Mentor.

Asia # 1 Forex Mentor.

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Pós-navegação.

5 pensamentos sobre & ldquo; Forex Risk Management - Como calcular o tamanho correto do lote no forex? & Rdquo;

Obrigado Ezequiel por afetar a vida dos comerciantes de forex de uma forma positiva ... obrigado mais uma vez.

Você é muito bem vindo.

Aprecio agradecer o tempo para escrever esse comentário. =)

O link para a ferramenta de Forex profissional está desativado.

Obrigado, ele está agora resolvido. :)

HI Ezekiel. Eu devo ser uma mulher muito sortuda para ter encontrado você e seu site! Aprendi muito e ganhei muito com seus tutoriais gratuitos. Quanto mais quando eu comprar seus vídeos e estar lá no SG para o coaching de um em um? Ir para o SG definitivamente está incluído na minha lista de bucket agora para que eu possa ver você e ser seu aluno! Você é um grande mentor. :) Muito obrigado..

Fórmulas comuns de gerenciamento de dinheiro.

Todas as EAs que programamos geralmente usam um dos três tipos de gerenciamento de dinheiro. Mas eu realmente não gosto desse termo. Eu acredito que a fórmula de dimensionamento de posição geralmente é mais precisa.

As opções são:

Tamanho do lote fixo Use uma porcentagem da margem disponível Perda de uma certa porcentagem do saldo da conta sempre que a perda de parada é atingida.

A maioria dos usuários do MetaTrader está acostumada a usar lotes fixos em seu gerenciamento de dinheiro forex. É, de longe, o método mais comum encontrado em EAs comerciais. Se você assistiu a qualquer um dos videos deste site ou falou comigo, você sabe que geralmente tenho uma opinião baixa sobre a maioria das EAs comerciais. Só porque todos fazem isso não significa que seja uma boa ideia!

Sempre que uma ordem de cliente menciona a idéia de usar uma entrada de Risco para controlar o tamanho do lote para sua gestão de dinheiro, geralmente significa usar uma porcentagem selecionada da margem disponível. Digamos, por exemplo, que você troca uma conta de US $ 10.000 em margem de 1% (alavanca de 100: 1) e quer usar 2% da margem disponível em qualquer operação. Se você não possui posições abertas, a margem a utilizar é de US $ 10.000 * 2% = $ 200.

O tamanho do lote é o resultado da seguinte fórmula:

Lotes = Margem para usar / Margem Obrigatório por lote padrão.

Voltando ao nosso exemplo, você simplesmente conecta os números:

US $ 200 / $ 1000 por lote padrão (margem de 100: 1) = 0,2 lotes, que são 2 mini-lotes.

O código MQL4 para isso é.

lotes duplos = (AccountFreeMargin () * Risk) / MarketInfo (Symbol (), MODE_MARGINREQUIRED);

A vantagem desse método é que o tamanho do lote permanece consistente, impedindo uma mudança dramática na margem disponível. Na verdade eu não vejo isso como uma vantagem, mas muitos comerciantes gostam de ver o mesmo tamanho de lote na maioria dos negócios.

As desvantagens são numerosas. Se você gosta de negociar com alavancagem elevada e trocar muitos instrumentos diferentes, você pode facilmente entrar em uma chamada de margem. Se a sua estratégia exige uma parada com base na ação do preço, a quantidade perdida irá variar de acordo com a localização da parada. Alguns negócios podem perder $ 20 enquanto outros perdem $ 100.

lotes duplos = Risco * AccountEquity () / MarketInfo (Symbol (), MODE_TICKVALUE) / Stop;

O meu método preferido de gerenciamento de dinheiro forex é selecionar o tamanho do meu lote com base na perda de capital se a minha parada for atingida. Se eu arriscar 0,5% em uma conta de $ 10.000 e minha perda de parada é de 20 pips, então o tamanho do lote desejado é.

lotes = 0,5% * $ 10.000 / $ 10 por tchau por lote padrão / 20 pips = 0,25 lotes, ou 2,5 mini lotes.

O tamanho do lote diminui sempre que aumenta a distância de perda de parada e vice-versa. Uma perda de parada de 60 perdas exigiria muito tamanho de.

lotes = 0,5% * $ 10.000 / $ 10 por tique por lote padrão / 60 pips = 0,083 lotes, ou 0,8 micro lotes depois de contabilizar o arredondamento.

O tamanho variável do lote leva a maioria dos comerciantes loucos. Eu acredito que essa lógica ignora a lógica da negociação. O comércio é um resultado estatístico, uma distribuição de eventos que teoricamente retorna um resultado líquido maior do que zero. Chamamos esse lucro na vida diária.

Se o seu sistema de negociação for x% preciso e você sabe que o fator de lucro é maior do que 1, por que, na Terra, um comerciante aceitaria ao acaso quantidade de dólares diferentes em cada comércio está além de mim. O efeito não é diferente de escolher aleatoriamente apostar $ 10 neste comércio e $ 100 no próximo. O gerenciamento de dinheiro aleatório, sem sistema, de escolher os tamanhos de posição para seu sistema de negociação, dominaria a boa e justa distribuição que você esperava dos sinais.

O problema que tenho é que eu preciso calcular o tamanho do lote com base em uma porcentagem definida de MARGEM USADA. O motivo é que troco 12 pares de moedas com um sistema de recuperação. Eu estou tendo um tempo difícil trabalhando para trás, por algum motivo. Com as seguintes entradas, como o tamanho do lote é calculado com base em uma porcentagem definida de MARGEM USADA:

Lote padrão = 100,000.

Equidade da conta = $ 10.000.

Risco de margem de uso máximo por comércio = 5% = $ 500.

Stop Loss = 20 pips = $ 200.

Obrigado pela pergunta. O tamanho do lote é.

Margem utilizada * alavancagem.

$ 500 * 50 = 25,000 unidades, ou 2,5 mini lotes (0,25 lotes na notação padrão do MetaTrader & # 8217; s).

Você pode escrever MM assim:

Risco = 5 significa perda de parada = 5% do saldo da conta.

Sim, isso é possível fazer. Você está me perguntando algo específico? Tenho a sensação de que talvez eu não tenha entendido você corretamente.

Milton Pang diz.

Você se lembra de John Burch da forex-tools-cafe? Ele criou o trademan v4 que procurou o passado mais alto alto e baixo e definiu aqueles como sl e tamanho da posição comercial para dar a quantidade de lotes para o comércio. Eu acho que ele poderia ter passado, mas seu site ainda existe e o software vende por US $ 18 dólares.

Por seu entusiasmo pelo que você faz bastante infeccioso.

Falando sobre esta linha: O meu método favorito de gerenciamento de dinheiro forex é selecionar o tamanho do meu lote com base na perda de capital se a minha parada for atingida. & # 8221; Como você descreveria isso no MQL4?

Obrigado Shaun & # 8230;.hope você não gosta de compartilhar o código.

PS você tem uma boa EA lá, mas é muito lamentável que você apenas abra uma conta MAM ou PAMM.

Obrigado, Thomas. O código já está no meio do artigo em uma fonte diferente. Por favor, olhe novamente.

Estou tentando descobrir como calcular os valores abaixo com uma proporção de US $ 500: 0,01 mil milhões de dólares.

Saldo da Conta = $ 500.

você pode me dar uma fórmula com cada aumento de $ 500, o aumento do tamanho do lote em lotes de 0,01 milhões?

Obrigado por perguntar. Você está tornando mais complicado do que precisa ser. Alavancagem e risco são variáveis ​​estranhas para a equação que você propôs.

$ 500 (capital da conta) * 0,01 lotes / $ 500 = 0,01 lotes.

Se o patrimônio da sua conta cresceu para US $ 1.200, a fórmula dá-lhe:

$ 1.200 * 0.01 lotes / $ 500 = 0.02 lotes (eu arredondado para baixo).

Espero que isso ajude.

Bem, é educativo.

Estou feliz por ter aprendido algo.

Diz Sam Trinston.

Sua fórmula (e fraqueza em MT4) é aquela que alguém precisa calcular LOTES & # 8211; o que não ajuda na negociação de um portfólio de vários instrumentos. Por exemplo, 1 lote de EURUSD isn & # 8217; t o mesmo que 1 lote de GBPJPY & # 8211; isto é, eles expõem diferentes quantidades de USD $ para o mercado. Então, se você estiver procurando por criar um sistema que garanta que você expuser USD $ x, então a fórmula se torna muito mais complexa.

Na verdade, essa não é a verdade. As fórmulas fornecidas usam MarketInfo, que retorna os valores em termos da moeda da conta. Já compensa múltiplos instrumentos e moedas.

Obrigado ... mais uso de informações completas .. use cheio para mim, agradecimentos.

Eu agradeço que você me informe. Os comentários desse tipo que me mantêm em marcha.

Eu tento sua fórmula.

lotes = 0,5% * $ 10.000 / $ 10 por tchau por lote padrão / 20 pips = 0,25 lotes, ou 2,5 mini lotes.

mas se eu calculá-lo.

0,5 * 10,000 / 10/20 = 25 não 0,25.

É errado, como eu posso corrigir?

0,5% deve ser 0,005.

Hallo Herr Shaun Overton,

ich habe auch ein Problem. Vielleicht könnten sie mir beim Código helfen:

Gehandelt wird auf der Dax.

Long Trade: 3% Risiko pro Trade & # 8211; Posição sollte auf 0,10lot auf / abgerundet werden. SL ist -15Pips.

Comércio a curto prazo: 4% Risiko pro Trade & # 8211; Posição sollte auf 0,10lot auf / abgerundet werden. SL ist -20 Pips.

Danke für Ihre Hilfe!

Certifique-se de que sua perda de parada seja um número positivo. Você escreveu um número negativo na sua publicação.

As fórmulas devem funcionar no DAX ou em qualquer instrumento. Não é específico do FX.

Andrew Coles diz.

Muitas vezes, é mais fácil especificar Stop Loss como uma diferença de Taxa, ou seja, da Taxa de Oferta ou de Oferta atual para um Nível de Suporte ou Resistência, respectivamente, em vez de em Pips. Isso geralmente é como uma EA formaria o Stop Loss Value, ou, alternativamente, como alguns (sub one) multiple of Average True Range.

Aqui está uma EA mínima, para demonstrar o Cálculo do tamanho do lote. Inclui a normalização do tamanho bruto do Lote formado em tamanhos do Lote que o Servidor aceita, dentro do tamanho máximo e máximo do Lote também.

Exemplo de risco de equilíbrio e perda de parada são fornecidos como declarações de entrada, para facilidade:

input double StopLossRate = 0.00500; // Stop Loss com 50 Pips (não JPY)

input double Balance_Risk = 0.012; // 1,2% do saldo da conta está arriscado.

// | Função de inicialização de especialistas |

tickVal = MarketInfo (NULL, MODE_TICKVALUE);

rawLots = (Balance_Risk * AccountEquity () * Point) / (tickVal * StopLossRate);

stpLots = MarketInfo (NULL, MODE_LOTSTEP);

lotSize = stpLots * NormalizeDouble (rawLots / stpLots, 0);

Imprimir (& # 8220; Normalmente lotSize = & # 8220 ;, lotSize);

se (lotSize maxLots)

Imprimir (& # 8220; Trade lotSize = & # 8220 ;, lotSize);

// | Função de desinitialização especialista |

vazio OnDeinit (const int reason)

// | Função de seleção de especialistas |

Obrigado por adicionar isso!

Andrew Coles diz.

Parece que o. LT. assine o tamanho mínimo do lote retirado do código enviado.

Pode ser mais fácil enviar o arquivo MQ4, se você achar que pode ser útil publicar ou expandir sua página já muito útil.

O & # 8220; powTerm & # 8221; A variável pode ser removida. Esta era apenas uma cama de teste para uma EA escrita, que é executada no M15 Time Frame. Muito desafiador para obter lucro. Eu queria muitos negócios, para o rápido crescimento da equidade.

Eu tive problemas consideráveis ​​para que o MT4 Back-tester funcionasse. Eventualmente, conseguiu um fator de lucro de 1,29 em um Back-test de 7 meses com algumas combinações de parâmetros.

Eu não conseguiria um Break Even Stop Loss para trabalhar na versão Back-test EA. A EA operacional é codificada radicalmente diferente (escrita em tempo real, com tolerância a falhas).

Espera entrar em breve, se o Demo Test for compatível com os resultados do Back-test. Atualmente, migrando os Filtros de Entrada comprovados no Back-test EA, na EA Operacional. O último já correu (com pequenos Bugs), com uma pequena perda no Demo.